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交通运输行业周报:周期承压,铁路物流投资机会明显

时间:2014-03-10 13:34来源:宏源证券 作者: 点击:
在今年经济下滑态势中,铁路建设为三大投资领域(铁路、电力和通讯)最为最要经济发展推力手段;长期看,中国将建设成为全球最具竞争力的轨交体系远景已经基本确立。

  本周交运重点观点——自今年1 月中旬开始出现向下拐点,在“去落后产能”和“地方平台债改革”压力下,经济将进入跨季度下行趋势,根据我们观测各项交运指标,3 月经济增速将继续下滑,整体水平接近去年二季度水平,继续保持对航空和航运业基本面谨慎观点,且马联航事件短期利空航空股。铁路改革继续推进,运价上涨后,铁总紧密锣鼓推进固定资产评估和审计工作,预示铁路改革酝酿重大举措,维持大秦、广深的“买入”评级;继续推介物流板块战略性投资机会,物流升级(电商物流)和供应链物流整合为首要投资主题,组合标的(600787)、(600279),(000061)、(002183)、(300240)和(600794)是长期关注品种;冷链物流突然加速并成为长线投资机会,主要公司有(600708)、(000530)和(000811);低空开放是今年确定性政策落实年,推介(000099)、(002253)、(002023)和(000801);交运整体组合为:(买入),(买入)、中储股份(买入)、外运发展(增持)、农产品(增持)、怡亚通(增持)、飞力达(增持)、保税科技(增持)、海博股份(增持)、中信海直(增持)、ST 远洋(增持)、(增持)、(增持)。


  本周铁路产业链重点观点:在今年经济下滑态势中,铁路建设为三大投资领域(铁路、电力和通讯)最为最要经济发展推力手段;长期看,中国将建设成为全球最具竞争力的轨交体系远景已经基本确立。动车组产业链正在进行“国产化和技术标准化”重要阶段,采购容量正在进入爆发期。产业链主要为南北车获利最大,目前估计低估严重,重点推介;同时为备件国产化第一代表,维持重点推介。同时重点推介铁路信息化板块,长期成长性,投资组合为